迪威格《外汇保值专家实战之旅》系列课程—300+实战情景案例,解锁企业外汇避险技能!

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发表时间:2025-06-10 16:46



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一、课程定位


迪威格精心打造的《外汇保值专家实战之旅》系列课程全新推出!


本课程创新性地构建了知识体系,打破传统教学,重塑企业外汇风险管理的学习体验。通过沉浸式互动教学,学员将从第一视角扮演企业资金经理、高级资金主管和集团财务总监三个角色,深入学习相关知识,并亲身参与决策过程。课程内容采用“避险三部曲”进行组织,通过互动学习来实现职业进阶,帮助学员直面市场挑战,在复杂市场环境中提升管理与应对能力。


本课程通过300+互动情景案例,全面覆盖企业外汇风险管理的关键知识点。通过“真实场景、深度沉浸、高效赋能”的交互式学习,学员将在动态市场博弈中锻炼核心实战技能,提升风险管理的业务能力。课程引导学员实现从“被动避险”到全局“主动管理”的思维转变,最终成为外汇风险管理的真正专家!


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二、适合人群


企业高管及外汇业务人员 — 全面掌握外汇风险管理的核心技能与方法,提升外汇风险管理策略的制定与执行能力,增强解决实际问题的能力,并在动态市场环境中有效应对外汇风险。


金融机构外汇产品经理和客户经理 — 系统学习企业外汇保值专业知识,提升为客户量身定制外汇避险方案的能力,增强客户营销和服务水平,为客户提供专业的风险管理解决方案。


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三、课程特点


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四、课程内容


《外汇保值专家实战之旅》系列课程,通过“避险三部曲”的三个阶段,提供了从“被动避险”到全局“主动管理”的完整学习路径,帮助学员逐步掌握企业外汇风险管理的核心技能。在每个阶段,学员不仅能系统提升专业知识,还能通过实践操作积累经验,最终实现从外汇避险的职场小白到财务总监的职业进阶。


阶段一:《避险实战——资金经理视角》


从资金经理的视角出发,学习外汇风险管理、风险识别与评估方法,以及保值实战操作,构建风控战略思维。学习内容涵盖中国外汇市场、衍生品市场;人民币汇率交易、结售汇政策、报价与交易实践;汇率波动对企业财务影响、财务分析;外汇风险策略的实施、避险方案的设计与优化等。


阶段二:《期权解码——期权交易与保值应用者视角》


从高级资金主管的视角出发,将灵活运用外汇期权,优化企业的避险策略。课程帮助掌握外汇期权的核心知识与实战应用,分析市场预测与期权盈利模式,了解人民币外汇期权组合的结构性产品及其避险应用案例。通过经典案例解析,学员将学习风险规避策略,并根据市场行情与企业需求,制定精准的期权保值方案,提升外汇风险管理能力。


阶段三:《全局管控——集团总监视角》


通过财务总监的视角,深入探讨集团层面的风险管控要点,涵盖出口贸易、外币债务、海外工程、净投资、并购等多种业务形态下的汇率风险管理实战应用。课程将全面探讨汇率与利率风险管理,期权与组合产品的应用,资产负债管理以及会计处理的综合实践,帮助实现集团外汇风险的全面管控。


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五、互动实战情景案例(部分示例)


  • 怎么使用机构与专家的分析观点?

  • 风险准备金影响期权费吗?

  • 如何得到靠谱的升贴水价格?

  • 如何不错过市场时机?

  • 如何进行外汇远期购汇的存续期管理与市值评估?

  • 集团管理目标多久调整一次?

  • 选择保值产品的原则:简单还是复杂?

  • 衍生品估值亏损怎么办?

  • 优化管理流程先做哪一项?

  • 择期交易有什么好处?

  • 哪一个是风险中性管理中最重要的考核指标?

  • 如何确定敞口统计的频率与范围?

  • 外汇风险管理的最终目标是什么?

  • 董事会在外汇风险管理中承担什么职责?

  • 汇兑损益是如何产生的?(货币与非货币性的科目)

  • 汇率波动如何影响非货币性资产?

  • 金融衍生品的会计处理规则是什么?

  • 套期保值会计能解决什么问题?

  • 企业的避险策略有哪些?

  • 什么是外汇风险净敞口?

  • 如何落实外汇风险管理的职责分工?

  • 如何确保外汇对冲策略的有效性?

  • 企业如何实践自然对冲策略?

  • 自然对冲存在哪些局限性?

  • 外汇管理中的操作风险有哪些?

  • 外汇风险管理报告的核心目的是什么?

  • 如何设置外汇团队的考核原则?

  • 汇兑损益就是汇率风险吗?

  • 汇兑损益何时在会计账面上确认?

  • 延迟入账能否规避风险?

  • 外贸合同(或信用证)能否作为对冲管理口径?

  • 预算能否作为对冲管理口径?

  • 会计敞口能否作为对冲管理口径?

  • 贸易融资的敞口递延效应是什么?

  • 转口贸易的风险敞口如何判定?

  • 如何计量企业的外汇风险?

  • VAR的适用性和局限性是什么?

  • 外汇衍生工具的选择原则有哪些?

  • “美元计价、人民币结算”的贸易业务有无汇率风险?

  • 境外销售平台的结算币种选择应考虑什么?

  • 汇率风险敞口何时产生?

  • 预对冲(Pre-Hedging)操作可行吗?

  • 如何选择外币融资的期限结构?

  • 如何识别企业的利率风险敞口?

  • 利率风险对冲的策略象限是什么?

  • 利率对冲工具与流动性适配选择应如何进行?

  • 利率与汇率风险对冲的工具选择有哪些?

  • 滚动对冲(Roll Over)策略有哪些利弊?

  • 现金流对冲与存量对冲有何区别?

  • 如何选择长期限敞口的对冲策略?

  • 外汇远期的套期保值会计处理如何进行?

  • 融资币种与支付币种是否无关?

  • 外债续发是否能规避汇率风险?

  • 项目投标中的“或有敞口”如何管理?

  • 海外项目融资结构的匹配选择应如何进行?

  • 项目现金流的期限错配风险如何对冲?

  • 项目对冲成本过高时怎么办?

  • 如何管理购置固定资产的汇率风险?

  • 如何选择海外投资项目的汇率风险管理口径?

  • 外币财务报表折算的处理逻辑如何判断?

  • 母子公司结算币种选择对风险有何影响?

  • 母公司对境外子公司资本支持方式的财务影响如何评估?

  • 净投资折算风险要不要对冲?

  • 新兴市场外汇风险有哪些特征?

  • 如何管理新兴市场投资中的外汇风险?

  • 衍生品亏损是否等同于投机?

  • 提前平盘是否属于投机?

  • 如何落实集团汇率风险的集中管理?

  • 基于敏感度与复杂度的管控实施逻辑是什么?

  • 多币种的外汇风险敞口如何管理?

  • 如何选择对冲策略:保守、激进还是动态?

  • 在深度贴水环境下,出口是否要进行保值?

  • 利率风险和汇率风险的应对有何差异?

  • 在贴水环境下,资产负债管理如何进一步优化?

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