涵盖境内外人民币市场的热点、现代企业汇率风险管理体系及管控要点、企业保值对冲实践和相关财务影响等内容。
一、境内外人民币市场:
1、人民币市场近期热点分析;
2、人民币汇率的走势与展望;
3、总结人民币市场汇率风险特点以及企业保值管理要点。
二、汇率风险管理体系及要点:
1、 分析企业汇率风险的来源和对财务会计的影响,认知风险;
2、 讲解相关政策指引和要求;
3、 阐述现代企业汇率风险管理的规范流程;
4、 阐述汇率风险管理体系搭建,包括风险偏好、目标原则、组织 架构、内部控制、授权管理、监测报告等要点;
5、 新兴市场的汇率风险管理要点。
三、企业保值对冲实践及财务影响分析:
从贸易、外币融资和投资、并购及重大海外项目企业最主要的风险 来源出发,深度剖析汇率(利率)风险的成因、财务影响以及管理要点。并结合大量真实案例,阐述不同对冲策略的应用和会计处理。
1、贸易上,从贸易的业务周期出发,分析不同节点(预算、合同、贸易融资等)敞口管理的特点和财务影响,建立针对性的对冲机制,并结合案例对交叉货币、期限错配、不确定现金流等要点进行阐述;
2、资产负债上,从企业最关注的三个问题出发,剖析如何从不同管理维度确定融资期限。讲述如何进行利率风险管理,优化债务固浮比例,达到成本和风险的平衡;以及如何对错配货币的汇率风险进行管理。
3、投资、并购及重大项目上,从时间流程出发,分析不同时点面临的汇率风险,结合案例阐述项目交割前或有风险的对冲管理,并购融资货币的选择与对冲、以及整合阶段海外净资产折算风险的管理。
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课程特点:
一、 聚焦当前市场—参照国际先进的风险管理理念,针对人民币汇率的特殊政策及市场特点,以及国内企业的实际状况,致力于国内企业风险管理水平的提升,以及现代企业风险管理和内控治理要点。
二、 资深专家团队—课程讲师由经验丰富的外汇交易专家、财务专家及具有多年汇率风险管理的专家组成,注重交易的经验与风险管理实战案例的分享。
三、 专注管理实践—课程系统化地讲解不同企业在实际业务中的管理要点,不同业务场景下的对冲策略,阐述不同业务场景下不同节点对冲策略和会计处理知识。
四、 全面视角分析 — 以独立于银行和客户的第三方咨询专家团队的视角,从外汇市场、管理体系、对冲实践、会计处理角度系统讲解汇率风险管理要点,为企业提供进行汇率风险保值操作提供指导。
课程安排:2019年6月(北京)
课程价格:6800元/人(2天)
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