涵盖境内外人民币市场的热点、现代企业汇率风险管理体系及管控要点、企业保值对冲实践和相关财务影响等内容。

一、境内外人民币市场：

1、人民币市场近期热点分析；

2、人民币汇率的走势与展望；

3、总结人民币市场汇率风险特点以及企业保值管理要点。

二、汇率风险管理体系及要点：

1、   分析企业汇率风险的来源和对财务会计的影响，认知风险；

2、   讲解相关政策指引和要求；

3、   阐述现代企业汇率风险管理的规范流程；

4、   阐述汇率风险管理体系搭建，包括风险偏好、目标原则、组织　架构、内部控制、授权管理、监测报告等要点；

5、   新兴市场的汇率风险管理要点。

　　三、企业保值对冲实践及财务影响分析：

　　从贸易、外币融资和投资、并购及重大海外项目企业最主要的风险　 来源出发，深度剖析汇率（利率）风险的成因、财务影响以及管理要点。并结合大量真实案例，阐述不同对冲策略的应用和会计处理。

1、贸易上，从贸易的业务周期出发，分析不同节点（预算、合同、贸易融资等）敞口管理的特点和财务影响，建立针对性的对冲机制，并结合案例对交叉货币、期限错配、不确定现金流等要点进行阐述；

2、资产负债上，从企业最关注的三个问题出发，剖析如何从不同管理维度确定融资期限。讲述如何进行利率风险管理，优化债务固浮比例，达到成本和风险的平衡；以及如何对错配货币的汇率风险进行管理。

3、投资、并购及重大项目上，从时间流程出发，分析不同时点面临的汇率风险，结合案例阐述项目交割前或有风险的对冲管理，并购融资货币的选择与对冲、以及整合阶段海外净资产折算风险的管理。

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　　　课程特点：

一、     聚焦当前市场—参照国际先进的风险管理理念，针对人民币汇率的特殊政策及市场特点，以及国内企业的实际状况，致力于国内企业风险管理水平的提升，以及现代企业风险管理和内控治理要点。

二、     资深专家团队—课程讲师由经验丰富的外汇交易专家、财务专家及具有多年汇率风险管理的专家组成，注重交易的经验与风险管理实战案例的分享。

三、     专注管理实践—课程系统化地讲解不同企业在实际业务中的管理要点，不同业务场景下的对冲策略，阐述不同业务场景下不同节点对冲策略和会计处理知识。

四、     全面视角分析 — 以独立于银行和客户的第三方咨询专家团队的视角，从外汇市场、管理体系、对冲实践、会计处理角度系统讲解汇率风险管理要点，为企业提供进行汇率风险保值操作提供指导。

　　　课程安排：2019年6月（北京）

　　　课程价格：6800元/人（2天）

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