新形势下的市场中,机构与企业在
外汇风险管理的难度和对外汇资金保值与风险管理
面临着新挑战
适用企业和机构
进出口企业
证券公司
财务公司
中小型商业银行
机构战略

风险管理目标

风险偏好、管理原则、管理目标

实施举措

风险识别、风险计量、风险策略、

管理实施、绩效评估

机制保障

治理结构、权限管理、流程管理

风险监控、风险预警、优化改进

外汇风险识别

外汇风险计量

定制化对冲策略

策略实施与管理

...


对冲工具的选择

IT系统

...

授权,制度,流程,规范

监控体系

考核评估体系

持续优化改进体系

...


战略分析框架
背景介绍

       伴随着人民币汇率及利率的市场化改革,尤其是在一系列汇率形成机制改革后,人民币汇率市场发生了重大变化。人民币汇率单边升值的走势被打破,持续双向波动成为了新常态。这种新的变化加大了各机构与企业对外汇风险管理的难度,对外汇资金保值与风险管理提出了新的考验。在当前形势下,外汇风险可能带来意想不到的冲击,提早部署构建外汇风险管理战略体系。

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